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Ratsinformation
Beschlussvorlage Magistrat - VO/6483/2018
Grunddaten
- Betreff:
-
Umwandlung in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage Magistrat
- Federführend:
- 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
- Bearbeiter*in:
- Jonas Aab
- Verfasser*in:
- Aab, Jonas
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Magistrat
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Entscheidung
|
|
●
Erledigt
|
|
Haupt- und Finanzausschuss
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Kenntnisnahme
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20.11.2018
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Sachverhalt
Begründung
Mit Beschlussfassung des Magistrats vom 11.04.2016 sowie 23.01.2017 wurden zur Deckung des Finanzierungsbedarfes Kapitalmarktdarlehen in Höhe von insgesamt 45 Mio. € aufgenommen. Um die Negativzinsen in Anspruch zu nehmen zu können, wurden hier kurzfristige Darlehen in unterschiedlicher Höhe mit Laufzeiten bis zu max. 6 Monaten aufgenommen.
Vor dem Hintergrund einer seit längerem erwarteten Zinswende wurden im Jahr 2017 bereits zwei Teil-Umschuldungen in langfristige Kapitalmarktdarlehen mit 20-jähriger Laufzeit in Höhe von insg. 20 Mio. € vorgenommen (Zinskonditionen 1,206% bzw. 1,249%).
Nunmehr soll eine weitere langfristige Umschuldung des verbliebenen kurzfristigen Kapitalmarktdarlehens in Höhe von 25 Mio. € erfolgen, um sich das noch niedrige, aber bereits etwas angestiegene Zinsniveau ebenfalls langfristig zu sichern.
Zum aktuellen Zeitpunkt bewegen sich die Zinsen im Bereich von 1,4%.
Nach erfolgreicher Kreditausschreibung wird den Gremien der endgültige Zinssatz zur Kenntnisnahme vorgelegt.
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