Wie war der Stand der Kassenkredite jeweils am letzten Tag des Monats vom 31. August 2003 bis zum 31. Januar 2004?

Wie hoch ist der Kassenkreditrahmen und hat es dort in letzter Zeit Veränderungen gegeben?

 

Es antwortet der Oberbürgermeister:

 

1. Zum Stand der Kassenkredite:

 

Der Haushalt 2004, der der Stadtverordnetenversammlung seit Dezember 2003 komplett in gedruckter Form vorliegt, enthält im Vorbericht folgende Übersicht:

 

 

Monat  des  Jahres  2003             Kassen- sollbe- stand zum Monats- ende/T€            Festgelder und Tages- gelder zum Monats- ende/T€            Festgeld- zinsen und Tagesgeld- zinsen im Monat/T€            Kassen- kredite zum Monats- ende/T€            Zinsen für Kassen- kredite im Monat/T€       

Januar -631            -            3            20.600            86       

Februar            2.445            2.000            2            16.000            53       

März    1.110            1.000            7            18.000            41       

April     -947            -            6            17.400            44       

Mai       6.170            6.000            2            -            38       

Juni      1.724            -            12            200            -          

Juli       89            -            2            5.000            -          

August             814            -            -            -            5         

September            30            -            7            6.000            -          

Oktober            -638            -            -            14.600            18       

November            877            -            -            12.000            16       

 

 

 

 

Ende Dezember 2003 lagen die Kassenkredite bei 15 Mio €, Ende Januar 2004 bei 20 Mio €..

 

Dieser  Stand verringert sich jedoch buchmäßig um rd. 7,4 Mio €, weil in dieser Höhe Kassenkredite zu „normalen“ Investitionskrediten umgebucht werden müssen, um den Vermögenshaushalt 2003 ausgeglichen abschließen zu können.

 

Die Stadtverordnetenversammlung hatte bereits im Dezember 2003 dieses Verfahren beschlossen.

 

2. Zum Kassenkreditrahmen:

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde von der Stadtverordnetenversammlung im § 4 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

 

                                    

Jahr    DM            €         

                                    

                                    

1995            30.000.000 DM            15.338.756 €  

1996            30.000.000 DM            15.338.756 €  

1997            30.000.000 DM            15.338.756 €  

1998            30.000.000 DM            15.338.756 €  

1999            60.000.000 DM            30.677.513 €  

2000            35.000.000 DM            17.895.216 €  

2001            40.000.000 DM            20.451.675 €  

Umstellung auf €   

2002            39.116.600 DM            20.000.000 €  

2003            48.895.750 DM            25.000.000 €  

2004            48.895.750 DM            25.000.000 €