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Ratsinformation

Vorlage - VO/5338/2017  

Betreff: Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage Magistrat
Verfasser:Jonas Aab
Federführend:20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten Bearbeiter/-in: Aab, Jonas
Beratungsfolge:
Magistrat Entscheidung
23.01.2017    Nichtöffentliche Sitzung des Magistrats      
Haupt- und Finanzausschuss Kenntnisnahme
21.02.2017 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (öffentlich) zur Kenntnis genommen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Der Magistrat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

 

Zur Deckung des Finanzierungsbedarf der Universitätsstadt Marburg wird ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 20 Mio. € aufgenommen.

 

Dem Haupt- und Finanzausschuss ist von diesem Beschluss Kenntnis zu geben.


Begründung

Das Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 20.000.000 € wird zur Deckung des aktuellen Finanzierungsbedarfs der Universitätsstadt Marburg aufgenommen.

Es liegen derzeit Angebote für Kredite mit einem Zinssatz von -0,07 % bei einer Laufzeit von 1 Monat vor. Dies bedeutet, dass die Universitätsstadt Marburg die Inanspruchnahme eines solchen Kredits vergütet bekommt.

Um die aktuelle Marktlage glichst ertragsbringend bzw. kostengünstig r die Universitätsstadt Marburg zu nutzen, soll der benötigte Investitionskredit zunächst nur mit sehr kurzen, d. h. mit i. d. R. monatlicher Zinsfestschreibung aufgenommen werden. Hier liegt das aktuelle Zinsniveau bei 0 bis -0,07 %. Sobald die Zinssätze über das Niveau von 0,2 % steigen, erfolgt die Vereinbarung einer ngeren Laufzeit. Ab diesem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Zinsniveau generell wieder ansteigt und es ist noch möglich, sich einen günstigen Zinssatz langfristig zu sichern.

Zu gegebener Zeit wird dem Magistrat eine Vorlage über eine langfristige Kreditvereinbarung vorgelegt werden.

 

 

Dr. Thomas Spies

Oberbürgermeister


 


 

Stammbaum:
VO/5338/2017   Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens   20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten   Beschlussvorlage Magistrat
VO/5338/2017-1   Teilumwandlung in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen   20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten   Beschlussvorlage Magistrat
/5338/2017-1-1   Konditionen der Teilumwandlung in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen   20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten   Kenntnisnahme
VO/5338/2017-2   Teilumwandlung in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen   20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten   Beschlussvorlage Magistrat
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