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Ratsinformation

ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage Magistrat - VO/6483/2018

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Magistrat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

 

 

Ein Betrag von 25 Mio. € des aufgenommenen kurzfristigen Kapitalmarktdarlehens wird in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen umgewandelt.

 

 

Dem Haupt- und Finanzausschuss ist von diesem Beschluss Kenntnis zu geben.

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Sachverhalt

Begründung

Mit Beschlussfassung des Magistrats vom 11.04.2016 sowie 23.01.2017 wurden zur Deckung des Finanzierungsbedarfes Kapitalmarktdarlehen in Höhe von insgesamt 45 Mio. € aufgenommen. Um die Negativzinsen in Anspruch zu nehmen zu können, wurden hier kurzfristige Darlehen in unterschiedlicher Höhe mit Laufzeiten bis zu max. 6 Monaten aufgenommen.

 

Vor dem Hintergrund einer seit längerem erwarteten Zinswende wurden im Jahr 2017 bereits zwei Teil-Umschuldungen in langfristige Kapitalmarktdarlehen mit 20-jähriger Laufzeit in Höhe von insg. 20 Mio. € vorgenommen (Zinskonditionen 1,206% bzw. 1,249%).

 

Nunmehr soll eine weitere langfristige Umschuldung des verbliebenen kurzfristigen Kapitalmarktdarlehens in Höhe von 25 Mio. € erfolgen, um sich das noch niedrige, aber bereits etwas angestiegene Zinsniveau ebenfalls langfristig zu sichern.

 

Zum aktuellen Zeitpunkt bewegen sich die Zinsen im Bereich von 1,4%.

 

Nach erfolgreicher Kreditausschreibung wird den Gremien der endgültige Zinssatz zur Kenntnisnahme vorgelegt.

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

Zins & Tilgung

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Dinnebier

Stadträtin

 

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