Wie war der Stand der Kassenkredite jeweils am letzten Tag des Monats vom 31. August 2003 bis zum 31. Januar 2004?

Wie hoch ist der Kassenkreditrahmen und hat es dort in letzter Zeit Veränderungen gegeben?

1. Zum Stand der Kassenkredite:

 

Der Haushalt 2004, der der Stadtverordnetenversammlung seit Dezember 2003 komplett in gedruckter Form vorliegt, enthält im Vorbericht folgende Übersicht:

 

 

Monat des Jahres 2003	Kassen- sollbe- stand zum Monats- ende/T€	Festgelder und Tages- gelder zum Monats- ende/T€	Festgeld- zinsen und Tagesgeld- zinsen im Monat/T€	Kassen- kredite zum Monats- ende/T€	Zinsen für Kassen- kredite im Monat/T€
Januar	-631	-	3	20.600	86
Februar	2.445	2.000	2	16.000	53
März	1.110	1.000	7	18.000	41
April	-947	-	6	17.400	44
Mai	6.170	6.000	2	-	38
Juni	1.724	-	12	200	-
Juli	89	-	2	5.000	-
August	814	-	-	-	5
September	30	-	7	6.000	-
Oktober	-638	-	-	14.600	18
November	877	-	-	12.000	16

 

 

 

 

Ende Dezember 2003 lagen die Kassenkredite bei 15 Mio €, Ende Januar 2004 bei 20 Mio €..

 

Dieser  Stand verringert sich jedoch buchmäßig um rd. 7,4 Mio €, weil in dieser Höhe Kassenkredite zu „normalen“ Investitionskrediten umgebucht werden müssen, um den Vermögenshaushalt 2003 ausgeglichen abschließen zu können.

 

Die Stadtverordnetenversammlung hatte bereits im Dezember 2003 dieses Verfahren beschlossen.

 

2. Zum Kassenkreditrahmen:

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde von der Stadtverordnetenversammlung im § 4 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

 

Jahr	DM	€
1995	30.000.000 DM	15.338.756 €
1996	30.000.000 DM	15.338.756 €
1997	30.000.000 DM	15.338.756 €
1998	30.000.000 DM	15.338.756 €
1999	60.000.000 DM	30.677.513 €
2000	35.000.000 DM	17.895.216 €
2001	40.000.000 DM	20.451.675 €
Umstellung auf €
2002	39.116.600 DM	20.000.000 €
2003	48.895.750 DM	25.000.000 €
2004	48.895.750 DM	25.000.000 €