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Ratsinformation
Kenntnisnahme - VO/0368/2021
Grunddaten
- Betreff:
-
Anpassung von Zinskonditionen zweier Darlehen bei der Landesbank Hessen-Thüringen
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
- Bearbeiter*in:
- Sina Dittmann
- Verfasser*in:
- Dittmann, Sina
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Magistrat
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Kenntnisnahme
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●
Erledigt
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
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Kenntnisnahme
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16.11.2021
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Beschlussvorschlag
Die Laufzeit der beiden Darlehen wird zu den neuen Konditionen um ein Jahr verlängert.
Dies eröffnet die Möglichkeit, beide Darlehen in 2022 vorzeitig zu tilgen.
Sachverhalt
Die festgeschriebene Zinsbindung von zwei städtischen Darlehen bei der Landesbank Hessen-Thüringen läuft im November 2021 aus.
Für eine Verlängerung der Laufzeit um ein Jahr hat die Helaba am 03.11.2021 folgendes freibleibende Angebot unterbreitet:
Darlehen D 398 (2) Restbetrag zum 30.11.2021: 1.908.911,61 €
Verlängerung der Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.11.2022
0,0 % Zinsen
Für eine gleichbleibende Annuität werden die Tilgungszahlungen (halbjährlich) entsprechend erhöht.
Darlehen D 554 Restbetrag zum 15.11.2021: 2.443.619,84 €
Verlängerung der Laufzeit und Zinsbindung bis zum 14.11.2022
0,0 % Zinsen
Für eine gleichbleibende Annuität werden die Tilgungszahlungen (vierteljährlich) entsprechend erhöht.
Ein feststehendes Angebot kann wegen der Festlegung von tagesaktuellen Konditionen erst am 08.11.2021 mit Annahme bis zum 09.11.2021 unterbreitet werden.
Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Konditionen sich bis dahin nicht verändern.
Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister
Finanz. Auswirkung
Keine, die jährlichen Annuitäten beider Darlehen bleiben bestehen.
