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Ratsinformation
Kenntnisnahme - VO/1415/2010
Grunddaten
- Betreff:
-
Konditionenneuvereinbarungen von vier Kapitalmarktdarlehen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
- Bearbeiter*in:
- Ann-Kathrin Ludwig
- Verfasser*in:
- Ann-Kathrin Weber
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Magistrat
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Kenntnisnahme
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Kenntnisnahme
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21.09.2010
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss
nimmt von den Konditionenneuvereinbarungen für vier verschiedene Darlehen bei der Helaba Kenntnis.
Sachverhalt
- 2 -
Begründung
Im jetzigen Tal der Zinsen wurden für vier Kapitalmarktdarlehen, deren Zinsbindung in den nächsten 15 Monaten ausläuft, neue Konditionen vereinbart. Somit konnte ein günstiger Zins für die nächsten 5 bis 10 Jahre gesichert werden. Lässt es die Haushaltssituation zu, so soll es Ziel sein, diese Darlehen mit Ende ihrer Zinsbindung vollständig abzulösen.
Folgende Verbesserung der Zinssätze konnten vereinbart werden:
Darlehen | Restbetrag zum 15.08.2010 | Zinssatz 2009 | Neuer Zinssatz (ab 2010 bzw. 2011) | Zinsbindung |
D503 | 2.232.043,94 | 4,75 % | 1,97 % | 5 Jahre |
D514 | 3.253.037,12 | 3,89 % | 1,99 % | 5 Jahre |
D554 | 3.017.991,52 | 3,87 % | 3,03 % | 10 Jahre |
D 398 (2) | 2.953.434,89 | 3,89 % | 3,01 % | 10 Jahre |
Während wir bei den o. g. Darlehen im Jahr 2009 noch einen mittleren Zinssatz von 4,10 % hatten, haben wir es mit den neu vereinbarten Konditionen geschafft, einen mittleren Zinssatz von 2,50 % zu erreichen.
In Zahlen ausgedrückt heißt das konkret: Würde der Zinssatz aus dem Jahr 2009 so bestehen bleiben, sind folgende Zinsersparnisse innerhalb der jeweiligen Zinsbindungsfrist möglich:
Darlehen | Zinsaufwand bei Verzinsung aus 2009 | Zinsaufwand bei Verzinsung aus 2010 | Einsparung | innerhalb der gesamten Zinsbindung |
D503 | 483.862,56 | 206.732,28 | 277.130,29 | 5 Jahre |
D514 | 592.845,69 | 307.507,14 | 285.338,54 | 5 Jahre |
D554 | 1.040.998,13 | 822.989,11 | 218.009,02 | 10 Jahre |
D 398 (2) | 910.425,14 | 725.894,00 | 184.531,14 | 10 Jahre |
Daraus resultiert innerhalb der Zinsbindung, also innerhalb von 5 bzw. 10 Jahren, eine Gesamtersparnis in Höhe von 965.008,99 .
Egon Vaupel
Oberbürgermeister
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